中建一局30亿元小公募获受理，拟用于偿还有息债务等

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乐居财经 严明会 8月2日，上交所显示，“中国建筑一局（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券”状态更新为“已受理”。

债券类别为小公募，拟发行金额30亿元，发行人为中国建筑一局（集团）有限公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充营运资金。

中国建筑一局（集团）有限公司成立于1953年3月1日，注册资本100亿元，业务经营以建筑施工为核心，目前已逐步形成以设计、科研、施工、安装、设计勘察、房地产开发于一体的多元化经营格局。公司由中国建筑股份有限公司100%持股，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

最近三年及一期（2020-2022年及2023年3月末），发行人合并口径营业总收入分别为1386.62亿元、1417.60亿元、1490.58亿元和438.93亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为25.19亿元、31.00亿元、38.03亿元和11.18亿元。

期内发行人经营活动净现金流分别为37.30亿元、28.07亿元、44.80亿元和-88.58亿元。由于发行人近年来项目规模、数量明显增大，大型项目周期一般均在2年以上，因此发行人有一定量垫付资金，业主回款不及时导致经营活动现金流量净额呈现波动。受建筑施工行业结算特点影响，前三季度经营性现金流一般为净流出，四季度为回款结算时点。

报告期内，发行人营业利润率分别为2.52%、2.90%、3.13%和2.96%，呈现上升趋势但比值较小。主要由于建筑行业企业多依靠增大经营规模来提高利润，利润率普遍较低。近年原材料价格走高，发行人利润率保持稳定，体现了发行人人员管理能力、成本控制能力。

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